股票代码：600231                             转债代码：110070 股票简称：凌钢股份                               转债简称：凌钢转债 编       号：临 2024-041                        凌源钢铁股份有限公司         对于“凌钢转债”可遴荐回售的第五次教导性公告     本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何极端记录、误导性述说 随机紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律牵扯。     迫切内容教导：     ?    回售价钱：100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）     ?    回售期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日     ?    回售资金披发日：2024 年 6 月 18 日     ?    回售期内“凌钢转债”罢手转股     ?    “凌源钢铁股份有限公司可调遣公司债券”（简称“凌钢转债”）抓有 东说念主可回售部分或沿路未转股的可调遣公司债券。“凌钢转债”抓有东说念主有权遴荐是 否进行回售，本次回售不具有强制性。     ?    风险教导： “凌钢转债”。为止现在，“凌钢转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 遴荐回售可能会带来亏本，敬请投资者防御风险。 按商定条件欺诈回售权一次，若在初次餍足回售条件而可调遣公司债券抓有东说念主未 在公司届时公告的回售讲述期内讲述并履行回售的，该计息年度弗成再欺诈回售 权，可调遣公司债券抓有东说念主弗成屡次欺诈部分回售权。     凌源钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票自 2024 年 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70％。凭据《凌源钢铁股份有限公司公设备 行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“凌 钢转债”的有条件回售要求奏凯。   现依据《上市公司证券刊行注册贬责观点》                     《可调遣公司债券贬责观点》                                 《上 海证券往来所股票上市司法》和本公司《召募诠释书》，就回售联系事项向整体 “凌钢转债”抓有东说念主公告如下：   一、回售要求   （一）凭据公司《召募诠释书》的规则，有条件回售要求具体如下：   “在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何连 续 30 个往异日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券抓有东说念主有 权将其抓有的可调遣公司债券沿路或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售 给公司。若在上述往异日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而调理的情形，则在调理前的往异日按调理前的转股价钱和收盘价钱 缱绻，在调理后的往异日按调理后的转股价钱和收盘价钱缱绻。如若出现转股价 格向下修正的情况，则上述“联结 30 个往异日”须从转股价钱调理之后的第一 个往异日起再行缱绻。   终末两个计息年度可调遣公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次餍足后可按 上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次餍足回售条件而可调遣公司债券抓有东说念主 未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并履行回售的，该计息年度弗成再欺诈回 售权，可调遣公司债券抓有东说念主弗成屡次欺诈部分回售权。”   凭据《召募诠释书》赎回要求的商酌内容，当期应计利息的缱绻公式为：   IA=B×i×t/365   其中：   IA 为当期应计利息   B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额   i 为可转债往日票面利率    t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数 （算头不算尾）    若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往异日 按调理前的转股价钱和收盘价缱绻，调理后的往异日按调理后的转股价钱和收盘 价缱绻。    （二）回售价钱   凭据上述当期应计利息的缱绻表率，“凌钢转债”第五年的票面利率 2%，计 算天数为 52 天（自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 6 月 6 日），利息为 100×2%×    二、本次可转债回售的联系事项    （一）回售事项的教导    “凌钢转债”抓有东说念主可回售部分或沿路未转股的可调遣公司债券。“凌钢转 债”抓有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售讲述关节    本次回售的转债代码为“110070”，转债简称为“凌钢转债”。    欺诈回售权的可转债抓有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券往来所往来系 统进行回售讲述，标的为卖出，回售讲述经阐明后弗成排除。如若讲述当日未能 讲述奏凯，可于次日继续讲述（限讲述期内）。    （三）回售讲述期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日。    （四）回售价钱：100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付表率    本公司将按前款规则的价钱买回要求回售的“凌钢转债”，按照中国证券登 记结算有限牵扯公司上海分公司的联系业务司法，回售资金的披发日为 2024 年    三、回售工夫的往来    “凌钢转债”在回售工夫将继续往来，但罢手转股。在兼并往异日内，若“凌 钢转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可转债畅达面值总数少于 3000 万元东说念主民币，可转债 仍将继续往来，待回售期结束后，本公司将泄漏商酌公告，在公告三个往异日后 “凌钢转债”将罢手往来。   四、商酌时势   商酌东说念主：田雪源   商酌电话：0421-6838259   特此公告。                           凌源钢铁股份有限公司                                      董事会